Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
Hast du die verschärften Anforderungen an das Risikomanagement im Griff? Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement folgende fachliche Skills:
- MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
- MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
- Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen
Das Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A 10.
Zielgruppe für das Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling
Dein Nutzen mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
- MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
- MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
- Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen
Dein Vorsprung mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement die S+P Tool Box:
+ Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“
+ 128 Punkte Check: „Liquiditäts-Steuerung und Liquiditätsrisikomanagement“
+ S+P Tool „Liquiditätspreis-Simulator“
+ S+P Tool Basel III-Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR
Mit einem Klick zum Seminar
Für genauere Informationen zum Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement kontaktiere uns unter:
Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70 100
Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Programm zum Seminar
MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
- Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz
- MaRisk BTR 3: Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
- Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve
- Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven
- ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil
- Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2) und zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess (AT 4.1, Tz 11)
Die Teilnehmer erhalten zum Seminar
+ die Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie
+ 128 Punkte Check „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement“
MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
- Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit- und Einlagengeschäft
- Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven
- Fristen- und Liquiditätstransformation: Was ist noch möglich?
- Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
- Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
- Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen
Direkte Umsetzung in die Praxis:
„Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie 128 Punkte Check „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement
Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen
- Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?
- Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität
- Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit
- Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR
- Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durch Auswahl der „richtigen“ Fundingkurven
- Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?
Direkte Umsetzung in die Praxis:
45 Punkte Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk-Regelungen
+ S+P Tool Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit
Teilnehmer haben auch folgende Seminare neben dem Seminar gebucht:
- MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht – Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk,CRD IV, §25 KWG neu
- MaRisk-Compliance – Aufbauseminar für Compliance Officer Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- Depot A – im Fokus der Bankenaufsicht – Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- Geldwäsche update Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- Professionelles Projektmanagement – Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis
