Inhalte Zertifizierungslehrgang Risikomanager Nicht-Finanzunternehmen (S+P)
Welche fachlichen Skills erlernst du? Inhalte Zertifizierungslehrgang Risikomanager bei Nicht-Finanzunternehmen?
Programm – Diese Inhalte erlernst du mit dem Zertifizierungslehrgang Risikomanager Nicht-Finanzunternehmen
Tag 1
- Rentabilität und Ertragslage sicher steuern
- Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen
Tag 2
- Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
- Compliance-Risiken aktiv steuern?
Tag 3
- Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop
- Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting
Seminartag 1:
Unternehmen mit der BWA steuern
- Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
- Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
- Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
- Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen
Rentabilität und Ertragslage sicher steuern
- Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?
- Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage
- Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?
Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen
- Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
- Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
- Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
- Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?
- Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen
Liquidität und Cash Flow im Griff
- Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!
- Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen
- Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
- Ist die Liquidität des eigenen Unternehmens stark genug? Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen
- Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren und Kreditorenlaufzeiten
Seminartag 2:
Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen
- Wirecard, VW & Co. – Maßstab für alle?
- Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation
- Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung
- Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
- Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz
Compliance-Risiken aktiv steuern
- Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen
- Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter
- Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
- Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen
Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
- Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
- Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
- Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?
- Unternehmen in der Krise – Sorgfaltspflichten kennen und überwachen
- Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen
Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?
- Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
- Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?
- Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
- Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte‘‘ Prokura
- Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen
Seminartag 3:
Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- FISG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
- Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
- Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
- Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
- Überwachungs- und Kontrollplan
- Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung
Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch
- Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und verständlich
- Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
- Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: Kriterien für wesentliche und unwesentliche Risiken
- Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP
- ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung
- Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte
- Stresstests und Risikotragfähigkeit
- Stresstests und Szenario-Analysen
- Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests
Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung
- Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- Liquiditätsplanung und -steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests
Praxisbeispiele und Fallstudien – Inhalte Zertifizierungslehrgang Risikomanager Nicht-Finanzunternehmen
- Fallstudien-Training mit Betriebswirtschaftlichen Auswertungen
- Es werden Praxisfälle trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke in den Aufbau einer eigenen Liquiditätsplanung
- S+P Fallstudien und Mindestanforderungen gemäß DRS Nr. 21, IDW Prüfungsstandard 981
- Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien, S+P Checklisten sowie ein Risikohandbuch gemäß Wirtschaftsprüferstandard
- Die S+P Checklisten unterstützen Dich bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken
- Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis
- Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDW S 11. Es werden Muster-Reports zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt