Lehrgang Kaufmännischer Leiter

Programm 1. Seminartag

Aktiv steuern – das Unternehmen auf Kurs halten

• Erschließe die Nuancen von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen und nutze KPIs (Key Performance Indicators) effektiv für deine Steuerung.

• Verstärke deine Finanzanalyse durch das Einbinden von KRIs (Key Risk Indicators) 

Dein Nutzen: Navigiere sicher durch finanzielle Daten, erkenne Performance-Highlights und potenzielle Risikozonen, und treffe fundierte Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Internationale Spitzenkennzahlen im Blick: Steuere mit Präzision

• Tauche tief in die Top-Kennzahlen des Controllings und der Bilanzanalyse ein.

• Nutze international anerkannte Kennzahlen, um die Kerngeschäftstätigkeit zu analysieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

• Entdecke, worauf Banken bei der Bilanzanalyse wirklich achten.

Dein Nutzen: Verfolge und verbessere die Performance deines Unternehmens systematisch.

Dein Finanzbarometer: Liquidität und Cash Flow meistern

• Vertiefe dein Verständnis für die Finanz- und Liquiditätslage und antizipiere zukünftige finanzielle Bedürfnisse.

• Entfalte die Potenziale des Cash Flows, betrachtet durch die Linsen deines Unternehmens und deiner Bankpartner.

Dein Nutzen: Rüste dich mit den Werkzeugen aus, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und die finanzielle Stärke deines Unternehmens zu festigen.

Programm 2. Seminartag

Compliance Update: Dein Schutzschild als Geschäftsführer & Prokurist

Die neue Compliance-Landschaft: Organisation & Strategie

• Update 2026: Steuerung durch das Dickicht neuer Regulierungen – aktuelle Lehren aus Präzedenzfällen von Wirecard bis BayWa.

• Haftungstrends & Rechtsprechung: Was sich aktuell für deine Garantenstellung geändert hat und welche persönlichen Pflichten jetzt im Fokus stehen.

• Fokus EU AI Act & Digitale Haftung:

  • KI-Governance: Aufbau eines Inventars deiner KI-Systeme und rechtssichere Einstufung der Risikoklassen.

  • Haftung für Algorithmen: Wer haftet, wenn die KI falsch entscheidet?

• Frühwarnsysteme nach StaRUG & FISG: Krisen erkennen und abwenden, bevor sie die Existenz des Unternehmens gefährden.

• Cyber-Resilienz (NIS-2 & DORA): Warum Cybersicherheit zur persönlichen Chefsache geworden ist und welche Sanktionen bei Versäumnissen drohen.

Gesetz trifft Führung: Haftungsfallen & Schutzstrategien

• Persönliche Verantwortung: Tiefenanalyse der Haftungsmechaniken – wann stehst du im Feuer und wie baust du eine wirksame Verteidigungslinie auf?

• Die Kunst der rechtssicheren Delegation: Aufgaben (inkl. KI-Überwachung) korrekt übertragen, ohne die Aufsichtspflicht zu verletzen.

• Business Judgement Rule: Den „Safe Harbor“ für unternehmerische Entscheidungen nutzen – Dokumentationsstandards, die dich im Ernstfall entlasten.

• D&O-Versicherung im Check: Deckungsprüfung für moderne Risiken wie KI-Schäden und Verstöße gegen den EU AI Act.

Dein Vertrag in der Praxis: Befugnisse & Sicherheit

• Gestaltungsmacht vs. Risiko: Analyse der Hauptpflichten zwischen strategischem Spielraum und persönlicher Haftung.

• Die Kompetenz-Matrix: Einzel- vs. Gesamtprokura – Unterschriftsbefugnisse und Mithaftung von Prokuristen bei digitalen Fehlentscheidungen.

• Vertrags-Optimierung: Anpassung von Aufgabenbeschreibungen und Haftungsbegrenzungen an die digitale Transformation.

• Exit-Management & Entlastung: Strategien bei Abberufung und Kündigung, insbesondere bei laufenden Compliance-Verfahren.

• Dein Tool-Kit: Exklusive Musterformulierungen für Verträge und eine Checkliste für die „KI-Compliance-Prüfung“ in deinem Ressort.

Programm 3. Seminartag

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

• Verstehe die neuen Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem gemäß FISG und StaRUG.

• Entdecke die Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion und setze sie effektiv um.

• Nutze KPIs und KRIs zur Erkennung und Steuerung von Risiken.

Dein Nutzen: Erfahre, wie du die neuen Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem erfolgreich umsetzt.

Methoden zur Erfassung, Bewertung und Steuerung von Risiken

• Erarbeite eine umfassende Risikostrategie und entwickle ein Risk Assessment für eine effektive Risikosteuerung.

• Erlerne verschiedene Methoden der Risikoerfassung, einschließlich ESG-Risiken, um das Gesamtrisiko deines Unternehmens zu ermitteln.

Dein Nutzen: Setze eine strukturierte Risikoinventur und ein gut dokumentiertes Risikohandbuch um, um Risiken proaktiv zu identifizieren und zu steuern.

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

• Erfahre, wie du mit Hilfe von ICAAP und ILAAP eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung sicherstellst und dadurch die Risikotragfähigkeit deines Unternehmens steigerst.

• Definiere klassische Stresstests und reverse Stresstests, um die Auswirkungen verschiedener Risikoszenarien auf dein Unternehmen zu analysieren.

Dein Nutzen: Optimiere den Kapitalplanungsprozess, die Risikoüberwachung und das Reporting mit Hilfe der ökonomischen und normativen Perspektive.