Inhalte Zertifizierungslehrgang CFO (S+P)

Welche fachlichen Skills erlernst du mit den Inhalten des Zertifizierungslehrgangs zum CFO?

Programm – Diese Inhalte erlernst du im Zertifizierungslehrgang CFO (S+P)

Tag 1:
Rentabilität und Ertragslage mit Kennzahlen steuern
Liquidität und Cash Flow mit Kennzahlen steuern

Tag 2:
Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen
Auf was kommt es beim Geschäftsführer-& Prokuristen-Vertrag an?

Tag 3:
Risikostrategie + Risikoinventur
Stresstests und Risikotragfähigkeit

Seminartag 1 – Inhalte Zertifizierungslehrgang CFO

Unternehmen mit der BWA steuern

> Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen

Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen

S+P Tool Box mit BWA, GuV, Bilanzen sowie Kennzahlen:
+ Interpretation und Rückschlüsse zur richtigen Steuerung des Unternehmens
+ Welche Maßnahmen sind in der Unternehmenssteuerung zu ergreifen?

Rentabilität und Ertragslage sicher steuern

> Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?

> Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
+ Geschäftsplanungs- und Rating-Tool gemäß Bankenstandard
+ S+P Checkliste: Maßgebliche Unternehmer-Kennzahlen auf einen Blick

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

> Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating aktiv steuern?

> Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
+ S+P Rating-Tool gemäß Bankenstandard
+ S+P Reporting mit Kennzahlen, Branchen- und Ratingvergleich

Liquidität und Cash Flow im Griff

> Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!

Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen
Ermittlung und Optimierung des Cash Flows
Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen

> Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren- und Kreditorenlaufzeiten

S+P Tool Box mit BWA, GuV, Bilanzen sowie Kennzahlen:
+ Richtige Steuerung der Unternehmensfinanzen
+ Welche Maßnahmen sind in der Liquiditätssteuerung zu ergreifen?

Seminartag 2 -Inhalte Zertifizierungslehrgang CFO

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

> Wirecard, VW & Co. — Maßstab für alle?

> Einrichtung und Aktivierung der Compliance Organisation

Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung
Neue Pflichten des FISG: Risikomanagement + Internes Kontrollsystem
Tax-Compliance: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:
+ S+P Test: Bewerten Sie Ihr Compliance-Management-System

Compliance-Risiken aktiv steuern

> Code of Conduct: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

> Accountability-Prinzip: Neue Pflichten für Mitarbeiter

Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:
+ Code of Conduct und Compliance-Richtlinien für den Vertrieb

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
> Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?

Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist
Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Zertifizierungslehrgang CFO die S+P Tool Box:
+ S+P Check: Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?
> Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
> Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist achten?

Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte‘‘ Prokura
Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Zertifizierungslehrgang CFO die S+P Tool Box:
+ Muster: Anstellungsvertrag für Geschäftsführer und Prokuristen

Seminartag 3 -Inhalte Zertifizierungslehrgang CFO

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

FISG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
- Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
- Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
- Überwachungs- und Kontrollplan
- Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und verständlich
Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
- Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: Kriterien für wesentliche und unwesentliche Risiken
- Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung
Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte
Stresstests und Risikotragfähigkeit
- Stresstests und Szenario-Analysen
- Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests