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%%alt%% Depot A - TLAC/MREL - Emittentenlimite

Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse für eine zuverlässige Kreditanalyse und Risikobeurteilungen

1 Tag
%%alt%% Depot A – Management in unsicheren Zeiten

Sichere Depot A-Entscheidungen: Haftungsrisiken in der Niedrigzinsphase gezielt begrenzen

1 Tag
%%alt%% Neue Anforderungen an das Risikomanagement

Optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-
Anforderungen

1 Tag

Depot A Management und Asset Management

Seminar Depot A Management und Asset Management – S&P Kurse

Depot A Management und Asset Management

  • Rating-Analyse zu Unternehmensanleihen im Depot A Management und Asset Management
  • Asset Management für Immobilien-Portfolien: Konzeption, Kalkulation, Auswahl der Immobilien und wertstabile Objektbetreuung
  • Anpassung der Kreditprozesse im  Depot A Management an die neuen MaRisk-, CRD IV- und CRR-Vorgaben
  • Optimierung der Depot A Struktur: Umsetzung der neuen regulatorischen Anforderungen mit unseren S&P Tools
  • S&P Tools: Basel III – Simulator sowie S&P Liquiditätstransferpreissystem
  • MaRisk-Compliance und Risikocontrolling-Funktion: Einrichten eines prüfungssicheren Depot A Managements und Asset Managements
  • Umsetzung von TLAC und MREL im Limitsystem Depot A sowie in den Anlagerichtlinien

 

Depot A Strategie aktuell: Unternehmensanleihen aus UK, Nordeuropa und Osteuropa – Seminar Depot A Management

Die Depot A Strategie institutioneller Anleger hat sich nach der Finanzkrise grundlegend verändert. Früher wurde das Risikoprofil des Anlegers mit Hilfe einer definierten Benchmark und der hierzu erwarteten Outperformance definiert.

Heutzutage stehen im Fokus des Depot A Managements und Asset Managements eher Total-Return-Ansätze, die aktive Steuerung des Risikokapitals und die regulatorische Umsetzung in den internen Depot A Abläufen.

Vor diesem Hintergrund werden in unseren Fachseminaren zum Depot A Management und Asset Management Unternehmensanleihen aus Nordeuropa, Mitteleuropa, Osteuropa sowie UK unter die Lupe genommen. Agenturen analysiert und die Ratings plausibilisiert.

In unserem Fachseminar erhalten Sie von uns zur Absicherung Ihrer Depot A Strategie und Ihrer Investitionsentscheidungen 5 ausgewählte Studien zum Thema Depot A Strategien für die Niedrigzinsphase.

Eine Kurzübersicht zu unseren Depot A-Studien finden Sie hier mit einem Klick:

Studie Depot A – Unternehmensanleihen – Part I Deutschland – DAX 30 Index

Studie Depot A – Unternehmensanleihen – Part II Europa – Euro Stoxx 50 – Index

Studie Depot A – Unternehmensanleihen – Part III Skandinavien – STOXX Nordic 30 – Index

Studie Depot A – Unternehmensanleihen – Part IV England – Index FT 30

Studie Depot A – Unternehmensanleihen – Part V Osteuropa – CECE Index

 

Mindestanforderungen TLAC und MREL – neue Anforderungen an die Limitsystematik im Depot A – Seminar Depot A Management

TLAC – Strukturlimite auf dem Prüfstand – Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS hat im Oktober 2016 zu den Abzugsvorschriften für Beteiligungen in TLAC-Verbindlichkeiten global systemrelevanter Banken veröffentlicht (TLAC-Holdings-Standard).

Hintergrund sind die Prinzipien des Finanzstabilitätsrats FSB zur Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit solcher Institute im Abwicklungsfall, die zum 1. Januar 2019 eine TLAC-Mindestanforderung einführen.

Global systemrelevante Banken (Global Systemically Important Banks – G-SIBs) müssen dann genügend Fremdkapitalinstrumente vorhalten, die im Fall der Fälle durch einen Bail-in zur Finanzierung ihrer Rekapitalisierung oder Abwicklung herangezogen werden können (TLAC-Verbindlichkeiten).

Die Umsetzungshilfen für die Anpassung der Limitsystematik im Depot A erhalten Sie direkt mit unseren Seminaren.

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