Wann benötigt ein Unternehmen eine Risikocontrolling Funktion?

Wann benötigt ein Unternehmen eine Risikocontrolling Funktion? Jedes Institut muss über eine unabhängige Risikocontrolling-Funktion verfügen, die für die Überwachung und Kommunikation der Risiken zuständig ist. Die Risikocontrolling-Funktion ist aufbauorganisatorisch bis einschließlich der Ebene der Geschäftsleitung von den Bereichen zu trennen, die für die Initiierung bzw. den Abschluss von Geschäften zuständig sind.

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Seminar zu diesem Thema

Lehrgang Risikomanager (S+P)

Wann benötigt ein Unternehmen eine Risikocontrolling Funktion?

Programm zum Lehrgang Risikomanager

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

FISG und StaRUG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
- Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
- Überwachungs- und Kontrollplan
Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

Unternehmens- und Risikostrategie
Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
- Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

Mit ICAAP + ILAAP zu einer angemessenen Kapital- und Liquiditätsausstattung
- Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- Kapitalplanungsprozess, Risikoüberwachung und Reporting
Stresstests und Risikotragfähigkeit
- Stresstests und Szenario-Analysen
- Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00

Nachhaltigkeit: So steuerst du die Risiken

ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?
- Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit
- Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken
- Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion
Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie
CSR-Reporting: Umsetzung der SFRD Pflichten + §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Risikomanagement: Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken
Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken
- Verwendung von ESG-Ratings
- Stresstests und Szenarioanalysen
Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:
- Neue Aufgaben für die Compliance Funktion
- Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion
- ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen
- Bundeslagebild Korruption: Prävention mit Nachhaltigkeits Management
- Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision
Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

Risikocontrolling-Funktion

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