Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P)

Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P). Mit dem S+P Online Lehrgang wirst du zum Zertifizierten Risikocontroller und Treasurer. In diesem Lehrgang lernst du alles, was du über die Steuerung von Rentabilität und Ertragslage wissen musst. Auch die Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage wird gezielt behandelt. Als Risikocontroller und Treasurer lernst du in diesem Kurs alle Pflichten aktiv zu steuern und Compliance-Risiken aktiv zu meistern. Die Risikostrategie, die Risikoinventur und der Risiko-Workshop werden ebenfalls behandelt. Zudem erfährst du alles über die Liquiditätsrisikostrategie und die Liquiditätsplanung sowie die Durchführung von Stresstests und Reporting.

Das S+P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die Weiterbildung von Führungskräften. Der modulare Aufbau unserer Online Schulungen ermöglicht eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur unternehmerischen Praxis.

 

Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P)

3 Tage online Schulung, die dich zum Zertifizierten Risikocontroller und Treasurer (S+P) macht. In dieser Online-Schulung lernst du, wie du Rentabilität und Ertragslage sicher steuerst, Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilst und Pflichten als Risikocontroller und Treasurer aktiv steuerst. Außerdem erfährst du alles über Compliance-Risiken und wie du sie aktiv steuerst. Anhand von praktischen Beispielen lernst du, wie du eine Risikostrategie erarbeitest und eine Risikoinventur durchführst.

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Lehrgang Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P):

• Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis
• Modularer Aufbau der Zertifizierung
• Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine
• Die S+P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis
• Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
• S+P Certified: Eine starke Marke für Deine Zertifizierung

 

Programm – Diese Inhalte erlernst du mit Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P)

Tag 1

• Rentabilität und Ertragslage sicher steuern
• Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

 

Tag 2

• Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
• Compliance-Risiken aktiv steuern?

 

Tag 3

• Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop
• Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting

 

Seminartag 1 zum Lehrgang Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P):

Unternehmen mit der BWA steuern

• Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
  • Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
  • Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
  • Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen

Rentabilität und Ertragslage sicher steuern

• Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?
• Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage
• Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

• Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
  • Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
  • Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
  • Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?
• Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen

Liquidität und Cash Flow im Griff

• Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!
  • Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen
  • Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
• Ist die Liquidität des eigenen Unternehmens stark genug? Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen
• Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren und Kreditorenlaufzeiten

 

Seminartag 2 zu Lehrgang Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P):

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

• Wirecard, VW & Co.  – Maßstab für alle?
• Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation
• Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung
• Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
• Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

Compliance-Risiken aktiv steuern

• Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen
• Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter
  • Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
  • Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

• Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
  • Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
  • Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?
  • Unternehmen in der Krise – Sorgfaltspflichten kennen und überwachen
  • Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

• Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
• Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?
  • Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
  • Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte‘‘ Prokura
  • Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

 

Seminartag 3 zum Lehrgang  Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P):

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

•  FISG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
  • Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
  • MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
• Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
  • Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
  • Überwachungs- und Kontrollplan
  • Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

• Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und verständlich
• Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
  • Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
  • Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
  • Bewertung der Risiken: Kriterien für wesentliche und unwesentliche Risiken
  • Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

• ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung
• Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
  • Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
  • 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
  • Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und  adhoc-Berichte
• Stresstests und Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Szenario-Analysen
  • Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung

• Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
• Liquiditätsplanung und -steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
• Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

 

 

Praxisbeispiele und Fallstudien – Inhalte Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P)

• Fallstudien-Training mit Betriebswirtschaftlichen Auswertungen
• Es werden Praxisfälle trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke in den Aufbau einer eigenen Liquiditätsplanung
• S+P Fallstudien und Mindestanforderungen gemäß DRS Nr. 21, IDW Prüfungsstandard 981
• Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien, S+P Checklisten sowie ein Risikohandbuch gemäß Wirtschaftsprüferstandard
• Die S+P Checklisten unterstützen Dich bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken
• Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis
• Die Teilnehmer erhalten S+P Fallstudien für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDW S 11. Es werden Muster-Reports zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt

 

Was sind die Vorteile des Lehrgangs Zertifizierter Risikocontroller und Treasurer (S+P)

Mit dem S+P Online Lehrgang erlernst du die wichtigsten Aspekte der Risikosteuerung und Finanzplanung. Dabei lernst du, wie du Rentabilität und Ertragslage sicher steuerst, die Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilst und Pflichten als Risikocontroller und Treasurer aktiv steuerst. Darüber hinaus lernst du, wie du Compliance-Risiken aktiv steuerst und eine Risikostrategie entwickelst. Zudem erfährst du alles Wissenswerte über Liquiditätsrisiken, Stresstests und Reporting.